科远股份：2017年第一季度报告全文
南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年 04 月 1 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会议。 公司负责人刘国耀、主管会计工作负责人刘红巧及会计机构负责人（会计 主管人员)）刘红巧声明：保证季度报告中财务报表的线 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是不是因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 87,733,669.44 79,887,740.71 9.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,917,886.53 4,658,232.81 48.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,968,443.08 4,495,803.70 10.51% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -7,609,237.03 -34,102,923.36 77.69% 基本每股盈利（元/股） 0.03 0.02 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 50.00% 加权平均净资产收益率 0.35% 0.47% -0.12% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 2,225,373,414.06 2,252,133,503.25 -1.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,974,292,982.83 1,967,375,096.30 0.35% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 181,939.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,123,882.13 短期银行金融打理财产的产品收益 减：所得税影响额 338,988.32 少数股东权益影响额（税后） 17,389.41 合计 1,949,443.45 -- 对公司依据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 20,640 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 刘国耀 境内自然人 25.46% 61,097,400 45,823,050 胡歙眉 境内自然人 21.95% 52,689,000 39,516,750 刘建耀 境内自然人 3.65% 8,750,000 6,562,500 平安大华基金－平安银行－深圳平安大华汇通 其他 3.20% 7,689,350 7,689,350 财富管理有限公司 申万菱信资产－招商银行－华润深国投－华润 其他 1.76% 4,229,142 4,229,142 信托瑞华定增对冲基金 1 号集合资金信托计划 曹瑞峰 境内自然人 1.64% 3,933,600 2,950,200 昆仑健康保险股份有限公司－万能保险产品 其他 1.60% 3,844,675 3,844,675 申万菱信基金－工商银行－华融国际信托－盛 其他 1.60% 3,844,675 3,844,675 世景定增基金权益投资集合资金信托计划 张勇 境内自然人 1.03% 2,465,652 1,232,826 梅建华 境内自然人 0.94% 2,263,725 1,697,794 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 刘国耀 15,274,350 人民币普通股 15,274,350 胡歙眉 13,172,250 人民币普通股 13,172,250 刘建耀 2,187,500 人民币普通股 2,187,500 胡梓章 1,992,202 人民币普通股 1,992,202 中国农业银行股份有限公司－中 1,530,000 人民币普通股 1,530,000 邮核心成长混合型证券投资基金 张勇 1,232,826 人民币普通股 1,232,826 李海康 1,100,000 人民币普通股 1,100,000 曹瑞峰 983,400 人民币普通股 983,400 中国建设银行股份有限公司－摩 920,000 人民币普通股 920,000 根士丹利华鑫多因子精选策略混 4 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 合型证券投资基金 中央汇金资产管理有限责任公司 762,200 人民币普通股 762,200 刘国耀、胡歙眉、刘建耀、胡梓章是本公司的控制股权的人及实际控制人。刘国耀与胡歙眉 上述股东关联关系或一致行动的 系丈夫妻子的关系，刘建耀系刘国耀之弟，胡梓章系胡歙眉之父亲。截至报告期末，四人合计 说明 持有本公司 51.89%的股权。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是不是存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 无。 业务情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内要不要进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （1）预付账款：报告期末较期初增加792.54万元，增幅为72.40%，主要是报告期内支付资产类采购的预付支付款增加所致。 （2）在建工程：报告期末较期初增加125.60万元，增幅为26.70%，主要是报告期内滨江智能工厂基建增加所致。 （3）开发支出：报告期末较期初减少588.57万元，降幅为68.09%，主要是报告期内两个研发项目资本化转无形 资产所致。 （4）其他非流动资产：报告期末较期初减少16.68万元，减幅为26.40%，主要是报告期内子公司留底进项税减 少所致。 （5）应付职工薪酬：报告期末较期初减少2,905.01万元，减幅为92.86%，主要是报告期支付了2015年预提的年 终奖金所致。 （6）应交税费：报告期末较期初减少645.90万元，减幅为29.67%，主要是报告期支付了2015年计提的企业所得 税。 （7）其他应付款：报告期末较起初增加83.70万元，增幅53.95%，主要是报告期内基建类投标保证金增加所致。 （8）财务费用：报告期内财务费用较去年同期增加166.51万元，增幅为50.32%，主要是报告期内利息收入减少 所致。 （9）资产减值损失：报告期内资产减值损失较去年同期增加52.16万元，增幅为24.65%，主要是报告期内存货 跌价准备增加所致。 （10）营业外收入：报告期内营业外收入较去年同期增加283.52万元，增幅70.78%，主要是报告期内实际收到 软件退税增加所致。 （11）所得税费用：报告期所得税费用较去年同期增加35.35万元，增幅为44.17%，主要是报告期内母公司利润 增加所致。 （12）归属于母公司所有者的净利润：报告期内归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加225.97万元，增 幅为48.51%，主要是报告期内实际软件退税增加所致。 （13）少数股东权益：报告期内少数股东权益较上年同期增加50.27万元，增幅为58.68%，主要是报告期内子公 司盈利能力增强所致。 （14）经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2,649.37万元，增 幅为77.69%，主要是本季度仍一直把回款作为重点工作来抓，报告期内回款情况有所好转，报告期回款较去年 同期增幅达到50.12%，同时软件退税较去年同期有所增加所致。 （15）投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少486.66万元，减 幅为25.49%，主要是报告期内购买资产支付减少所致。 （16） 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少91,541.99万元， 主要是上年同期非公开发行股票募集资金所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺类 承诺 履行情 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 型 期限 况 股改承诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 资产重组时所作 承诺 对于发行人（公司）正在或已经进行生产开 发的产品、经营的业务以及研究的新产品、 新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开 发任何对发行人（公司）生产的产品构成直 正常履 接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经 首次公开发行承诺方：刘 关于同 行中， 营与发行人（公司）业务、新产品、新技术 2007 年 07 国耀、胡歙眉、胡梓章、业竞争 长期。 没有违 有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、月 28 日 刘建耀 的承诺 反承诺 新技术。承诺方也保证不利用其股东（实际 情形。 控制人）的地位损害发行人（公司）及其它 股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方 首次公开发行或 全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控 再融资时所作承 股的下属子公司遵守上述承诺。 诺 2016 年非公开发行承诺 方：平安大华基金管理有 限公司、财通基金管理有 正常履 限公司、申万菱信基金管 行中， 理有限公司、博时基金管 股份限 此次获配的股份从本次新增股份上市首日 2016 年 04 12 个 没有违 理有限公司、民生通惠资 售承诺 起 12 个月内不转让。 月 18 日 月。 反承诺 产管理有限公司、申万菱 情形。 信（上海）资产管理有限 公司、东海基金管理有限 责任公司 股权激励承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 承诺是否按时履 是 行 如承诺超期未履 不适用。 行完毕的，应当详 7 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 细说明未完成履 行的具体原因及 下一步的工作计 划 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计 2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30.00% 至 60.00% 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 4,900.06 至 6,030.84 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,769.28 随着公司微型电网控制系统、智慧电厂和凝汽器在线清洗机 业绩变动的原因说明 器人等创新业务开始进入业绩释放期，预计公司 2017 年 1-6 月业绩继续保持较高增长速度。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 8 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 825,837,153.93 827,407,781.58 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 49,622,541.14 58,315,802.40 应收账款 386,752,195.56 415,625,575.31 预付款项 18,872,672.51 10,947,281.38 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,101,246.76 15,347,027.70 买入返售金融资产 存货 156,176,603.91 143,005,652.05 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 334,919,019.33 345,138,654.42 流动资产合计 1,788,281,433.14 1,815,787,774.84 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 5,500,000.00 5,500,000.00 9 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,642,382.08 1,845,328.50 投资性房地产 固定资产 333,519,712.57 335,579,518.70 在建工程 5,960,764.99 4,704,725.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 非货币性资产 69,847,044.27 62,437,276.12 开发支出 2,758,830.58 8,644,512.21 商誉 5,439,119.12 5,439,119.12 长期待摊费用 递延所得税资产 11,959,186.09 11,563,509.73 其他非流动资产 464,941.22 631,738.21 非流动资产合计 437,091,980.92 436,345,728.41 资产总计 2,225,373,414.06 2,252,133,503.25 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,516,811.91 8,026,172.00 应付账款 154,164,370.48 147,138,996.56 预收款项 42,251,719.93 46,419,624.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职员薪酬 2,234,804.25 31,284,865.63 应交税费 15,307,462.28 21,766,508.92 应付利息 10 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 应付股利 其他应该支付款 2,388,569.61 1,551,529.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 222,863,738.46 256,187,697.01 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 15,786,554.45 15,786,554.45 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 15,786,554.45 15,786,554.45 负债合计 238,650,292.91 271,974,251.46 所有者权益： 股本 239,991,649.00 239,991,649.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,390,774,365.38 1,390,774,365.38 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 47,895,089.13 47,895,089.13 11 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 一般风险准备 未分配利润 295,631,879.32 288,713,992.79 归属于母企业所有者权益合计 1,974,292,982.83 1,967,375,096.30 少数股东权益 12,430,138.32 12,784,155.49 所有者权益合计 1,986,723,121.15 1,980,159,251.79 负债和所有者权益总计 2,225,373,414.06 2,252,133,503.25 法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：刘红巧 会计机构负责人：刘红巧 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 788,440,347.18 821,470,901.72 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 47,552,541.14 51,383,385.96 应收账款 409,999,224.19 429,067,417.09 预付款项 15,807,214.54 8,553,559.20 应收利息 应收股利 其他应收款 13,556,589.81 12,741,936.93 存货 120,564,530.22 116,515,097.23 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 334,000,000.00 314,000,000.00 流动资产合计 1,729,920,447.08 1,753,732,298.13 非流动资产： 可供出售金融资产 4,500,000.00 4,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 94,362,944.96 94,362,944.96 投资性房地产 固定资产 314,353,954.39 315,263,831.98 12 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 在建工程 5,960,764.99 4,704,725.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 65,910,193.66 58,196,763.77 开发支出 2,758,830.58 8,644,512.21 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 10,752,194.05 10,352,631.33 其他非流动资产 464,941.22 152,690.00 非流动资产合计 499,063,823.85 496,178,100.07 资产总计 2,228,984,270.93 2,249,910,398.20 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,516,811.91 8,026,172.00 应付账款 169,629,972.59 169,913,990.87 预收款项 33,636,544.67 32,396,380.15 应付职工薪酬 1,617,965.83 26,123,236.83 应交税费 14,163,562.51 19,336,190.33 应付利息 应付股利 其他应付款 2,197,891.54 1,380,611.96 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 227,762,749.05 257,176,582.14 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 13 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 14,296,554.45 14,296,554.45 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,296,554.45 14,296,554.45 负债合计 242,059,303.50 271,473,136.59 所有者权益： 股本 239,991,649.00 239,991,649.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,389,434,470.58 1,389,434,470.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 47,895,089.13 47,895,089.13 未分配利润 309,603,758.72 301,116,052.90 所有者权益合计 1,986,924,967.43 1,978,437,261.61 负债和所有者权益总计 2,228,984,270.93 2,249,910,398.20 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 87,733,669.44 79,887,740.71 其中：营业收入 87,733,669.44 79,887,740.71 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 88,777,670.37 79,291,458.11 其中：营业成本 52,813,711.50 47,833,692.59 14 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 924,500.68 822,066.46 销售费用 11,008,502.42 10,289,695.25 管理费用 23,036,901.77 21,538,693.98 财务费用 -1,643,788.42 -3,308,902.57 资产减值损失 2,637,842.42 2,116,212.40 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 1,920,935.71 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 876,934.78 596,282.60 加：营业外收入 6,840,742.87 4,005,536.10 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,717,677.65 4,601,818.70 减：所得税费用 1,153,808.29 800,308.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,563,869.36 3,801,510.16 归属于母企业所有者的净利润 6,917,886.53 4,658,232.81 少数股东损益 -354,017.17 -856,722.65 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 15 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 6,563,869.36 3,801,510.16 归属于母公司所有者的综合收益 6,917,886.53 4,658,232.81 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -354,017.17 -856,722.65 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.03 0.02 （二）稀释每股收益 0.03 0.02 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：刘国耀 主管会计工作负责人：刘红巧 会计机构负责人：刘红巧 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 77,030,130.19 73,399,594.74 减：营业成本 44,574,977.80 44,324,107.41 税金及附加 886,840.05 752,449.39 销售费用 9,377,605.00 8,292,940.16 管理费用 20,450,112.40 18,104,397.87 16 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 财务费用 -1,645,651.43 -3,073,382.93 资产减值损失 2,663,751.46 1,853,737.03 加：公允市价变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 2,123,882.13 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,846,377.04 3,145,345.81 加：营业外收入 6,791,250.71 3,979,230.32 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 9,637,627.75 7,124,576.13 列） 减：所得税费用 1,149,921.93 865,983.54 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,487,705.82 6,258,592.59 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融实物资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 17 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 6.其他 六、综合收益总额 8,487,705.82 6,258,592.59 七、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.03 （二）稀释每股收益 0.04 0.03 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 118,165,054.75 78,711,622.71 客户存款和同业存放款项净增 加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增 加额 收到原保险合同保费取得的现 金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允市价计量且其变动 计入当期损益的金融实物资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,684,009.76 3,937,230.32 收到其他与经营活动有关的现 3,510,196.08 3,944,493.80 金 经营活动现金流入小计 128,359,260.59 86,593,346.83 购买商品、接受劳务支付的现金 43,062,832.61 40,844,392.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增 加额 支付原保险合同赔付款项的现 金 支付利息、手续费及佣金的现金 18 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的 52,441,031.88 48,902,959.87 现金 支付的各项税费 21,901,769.26 13,743,861.02 支付其他与经营活动有关的现 18,562,863.87 17,205,057.24 金 经营活动现金流出小计 135,968,497.62 120,696,270.19 经营活动产生的现金流量净额 -7,609,237.03 -34,102,923.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,251,315.06 处置固定资产、非货币性资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 363,300,000.00 金 投资活动现金流入小计 365,551,315.06 购建固定资产、无形资产和其他 10,512,705.67 19,094,751.92 长期资产支付的现金 投资支付的现金 净增加额 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 379,000,000.00 金 投资活动现金流出小计 389,512,705.67 19,094,751.92 投资活动产生的现金流量净额 -23,961,390.61 -19,094,751.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 915,419,934.68 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现 金 19 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 筹资活动现金流入小计 915,419,934.68 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 915,419,934.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -31,570,627.64 862,222,259.40 加：期初现金及现金等价物余额 827,157,389.37 274,395,803.15 六、期末现金及现金等价物余额 795,586,761.73 1,136,618,062.55 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 109,835,153.89 67,843,905.78 收到的税费返还 6,655,210.71 3,937,230.32 收到其他与经营活动有关的现 3,210,017.72 3,542,866.42 金 经营活动现金流入小计 119,700,382.32 75,324,002.52 购买商品、接受劳务支付的现金 39,955,624.10 37,351,281.50 支付给职工以及为职工支付的 47,473,726.89 37,990,723.64 现金 支付的各项税费 20,017,285.98 13,081,173.69 支付其他与经营活动有关的现 17,022,909.28 17,274,962.60 金 经营活动现金流出小计 124,469,546.25 105,698,141.43 经营活动产生的现金流量净额 -4,769,163.93 -30,374,138.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 2,251,315.06 20 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 处置固定资产、非货币性资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现 359,000,000.00 金 投资活动现金流入小计 361,251,315.06 购建固定资产、无形资产和其他 10,512,705.67 19,094,751.92 长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 379,000,000.00 金 投资活动现金流出小计 389,512,705.67 19,094,751.92 投资活动产生的现金流量净额 -28,261,390.61 -19,094,751.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 936,142,790.49 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到别的与筹资活动有关的现 金 筹资活动现金流入小计 936,142,790.49 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 支付别的与筹资活动有关的现 20,722,855.81 金 筹资活动现金流出小计 20,722,855.81 筹资活动产生的现金流量净额 915,419,934.68 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -33,030,554.54 865,951,043.85 加：期初现金及现金等价物余额 821,470,509.51 259,646,295.62 六、期末现金及现金等价物余额 788,439,954.97 1,125,597,339.47 21 南京科远自动化集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。 南京科远自动化集团股份有限公司 董事长：刘国耀 二〇一七年四月二十五日 22
